Financieringspositie
Het later uitvoeren van bestaande investeringen zorgt ervoor dat we in 2024 zeer waarschijnlijk geen nieuwe geldlening afsluiten. Volgens de actuele liquiditeitenplanning hebben we in 2025 een aanvullende geldlening nodig van € 10 miljoen. Dit is naast de in 2022 al afgesloten geldlening met uitgestelde storting van € 5 miljoen.
Leningenportefeuille
Uit het volgende overzicht blijkt dat door het afsluiten van nieuwe geldleningen in 2025, met een totaalbedrag van € 15 miljoen met een gemiddeld rentepercentage van 2,84% en de reguliere aflossingen in 2025, het gemiddelde rentepercentage afneemt met 0,13%
MUTATIES VASTE SCHULD IN 2025 | |||
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Bedrag | Gemiddelde | Invloed op | |
rente | gem. rente | ||
Beginstand per 1 januari 2025 | 62.244 | 2,97% | |
Nieuwe leningen | 15.000 | 2,56% | -0,08% |
Reguliere aflossingen | -2.636 | 4,30% | -0,05% |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vast naar vlottend | 0 | 0,00% | 0,00% |
Omzetting vlottend naar vast | 0 | 0,00% | 0,00% |
Eindstand per 31 december 2025 | 74.608 | 2,84% | -0,13% |