Structurele mutaties reserves
Hieronder een overzicht van de geraamde structurele dotaties en onttrekkingen aan de reserves.
Structurele mutaties in de reserves x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 2 | ||||
onttrekkingen: | ||||
Dekking Valom uit investeringsreserve | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dekking rehabilitatie wegen | 17 | 19 | 41 | 41 |
Dekking straatmeubilair | 14 | 15 | 15 | 15 |
Dekking fietsvoorzieningen | 0 | 33 | 40 | 41 |
Dekking Maatregelen GMP investeringsplan | 34 | 98 | 100 | 101 |
TOTAAL PROGRAMMA 2 | 76 | 176 | 207 | 209 |
PROGRAMMA 5 | ||||
onttrekkingen: | ||||
Dekking afschrijving tijdelijke huisvesting SGS | 79 | 79 | ||
Dekking afschrijving MFA Haalderen | 99 | 99 | ||
Dekking afschrijving de Kinkel uit investeringsreserve | 42 | 43 | 44 | 44 |
TOTAAL PROGRAMMA 5 | 121 | 122 | 143 | 143 |
PROGRAMMA 9 | ||||
onttrekkingen: | ||||
Rente Vitens ten gunste van de exploitatie | 100 | 100 | 100 | 100 |
Structurele inzet algemene reserve* | 750 | 750 | 750 | 750 |
TOTAAL PROGRAMMA 9 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Totaal structurele mutaties in de reserves | 1.047 | 1.148 | 1.200 | 1.202 |
* Onze gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid om een deel van het surplus van de algemene reserve in te zetten als structurele dekking. Dit betreft € 750.000 per jaar. De inzet van deze middelen is gebonden aan de volgende voorwaarden:
- De jaarlijkse inzet bedraagt maximaal 10% van het vrij besteedbare gedeelte van de algemene reserve, dit is het totaal van de algemene reserve minus de benodigde weerstandscapaciteit (zie paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ).
- De solvabiliteit blijft groter of gelijk aan 20%.
- Er wordt een adequate risico-inventarisatie uitgevoerd.
Voor de jaren 2025 tot en met 2028 voldoen wij aan de gestelde voorwaarden.
Uiteraard beoordelen we de structurele inzet van de algemene reserve bij de Begroting 2026 opnieuw. Indien we niet meer aan de voorwaarden voldoen, stoppen we de inzet van € 750.000 vanuit de algemene reserve.